规范财务管理控风险 紧抓诚信自建不放松
时间：2015-11-03 来源： 资金筹建处 文字大小：大中小 打印：打印
为进一步加强诚信自建，和平管理部从规范财务管理工作着手，严格落实中心财务管理办法，结合工作实际，建章立制，规范管理，落实风险防范措施，有效防控资金风险。
加强财务凭证管理。落实重空凭证管理办法，制定领用、使用、交接业务流程，设置专人管理重空凭证的领用、核对及入账工作，实行日核、周报、月汇总的管理模式，确保账实、账簿、账账相符。
加强财务印鉴管理。完善印鉴卡管理制度，加强印鉴核对工作，建立印鉴保管、使用、交接登记簿，每季度末与入驻银行核对现行印鉴使用情况，对于注销的印鉴及时更换并注销印鉴卡片；要求银行柜员在支付提取业务时认真核对印鉴，把好提取支付关口。
加强资金集中管理。做好资金使用计划，按中心财务管理规定按日对账，规范各入驻行财务核算要求，制定了每日上午完成存款对账工作、电汇业务及时接收、当日业务及时传送票据等相关要求，确保及时入账，保证日终资金及时、有序上划至中心主账户。
加强联名卡管理。继续加强联名卡信息采集、制卡、发卡工作，督促银行每月末定期拷贝数据，完善批量数据下载、制卡、发卡各环节工作，指定专人，定期与相关人员沟通，解决问题。
通过加强和规范财务管理工作，进一步理顺了工作流程，完善了财务管理制度，防范了资金风险，确保了资金安全运营，同时有效的推进了诚信自建工作的开展。